RZESZÓW. Od 2020 roku mogą nastąpić zmiany w sektorze finansowym Rzeszowa. Rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta.
Miasto rozpoczęło poszukiwania podmiotu, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta Rzeszowa. Mowa m.in. o ok. 130 jednostkach organizacyjnych w latach 2020-2024. Główne zadania zwycięzcy przetargu związane będą z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, usługą płatności masowych oraz konsolidacją sald.
„Przetarg jest skierowany głównie do banków. Skończyła się bieżąca umowa i dlatego rozpisaliśmy kolejny przetarg” – informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta.
W ramach zadania mają zostać wykonywane następujące czynności:
Miasto rozpoczęło poszukiwania podmiotu, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta Rzeszowa. Mowa m.in. o ok. 130 jednostkach organizacyjnych w latach 2020-2024. Główne zadania zwycięzcy przetargu związane będą z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, usługą płatności masowych oraz konsolidacją sald.
„Przetarg jest skierowany głównie do banków. Skończyła się bieżąca umowa i dlatego rozpisaliśmy kolejny przetarg” – informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta.
W ramach zadania mają zostać wykonywane następujące czynności:
- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
- udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta,
- obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, masowych płatności, usługi konsolidacji sald, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
- obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat, wymiany walut, realizacja wpłat zamkniętych,
- obsługa terminali POS, wydawanie i obsługa kart płatniczych, rozliczanie transakcji dokonywanych w terminalach POS,
- konwoje gotówki, sortowanie, przeliczanie, księgowanie i przechowywanie gotówki,
- doradcy bankowego,
- informowanie o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
- przygotowywanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
- potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych.
Przyszły wykonawcę rozpocznie prace nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech latach wykonawca zajmował się obsługą bankową jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie niższych niż 900 mln zł, nieprzerwanie przez 24 miesiące. 11 października odbędzie się otwarcie ofert.
![Mieszkańcy Nowego Miasta mają nową przestrzeń rekreacyjną. Otwarto ogród kieszonkowy przy Millenium Hall [ZDJĘCIA]](/image/c/460/300/news/20250507/ogrod-nowe-miasto-32.jpg)
![Zieleń zamiast betonu. W centrum Rzeszowa powstaje nowy ogród kieszonkowy [ZDJĘCIA]](/image/c/460/300/news/20250505/graffica-06_1.jpg)
![Święto Paniagi 2025. Ul. 3 Maja zmieni się w miejsce pełne atrakcji [PROGRAM]](/image/c/460/300/news/20250503/paniaga.jpg)
![Majowe uroczystości patriotyczne w Rzeszowie [PROGRAM]](/image/c/460/300/news/20250502/majowe.jpg)
![Zakończył się kolejny etap przebudowy ul. Matysowskiej [ZDJĘCIA]](/image/c/460/300/news/20250820/GB250801KPum-01-a.jpg)
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz