Kto zajmie się obsługą kont bankowych miasta Rzeszowa?

Dodano: 11.09.2019 r.

fot. ViC / RESinet.pl

RZESZÓW. Od 2020 roku mogą nastąpić zmiany w sektorze finansowym Rzeszowa. Rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta.

Miasto rozpoczęło poszukiwania podmiotu, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta Rzeszowa. Mowa m.in. o ok. 130 jednostkach organizacyjnych w latach 2020-2024. Główne zadania zwycięzcy przetargu związane będą z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, usługą płatności masowych oraz konsolidacją sald.

„Przetarg jest skierowany głównie do banków. Skończyła się bieżąca umowa i dlatego rozpisaliśmy kolejny przetarg” – informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta.

W ramach zadania mają zostać wykonywane następujące czynności:

otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta,
obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, masowych płatności, usługi konsolidacji sald, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat, wymiany walut, realizacja wpłat zamkniętych,
obsługa terminali POS, wydawanie i obsługa kart płatniczych, rozliczanie transakcji dokonywanych w terminalach POS,
konwoje gotówki, sortowanie, przeliczanie, księgowanie i przechowywanie gotówki,
doradcy bankowego,
informowanie o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
przygotowywanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych.

Przyszły wykonawcę rozpocznie prace nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech latach wykonawca zajmował się obsługą bankową jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie niższych niż 900 mln zł, nieprzerwanie przez 24 miesiące. 11 października odbędzie się otwarcie ofert.

Reklama

Tagi

Przetarg

Urząd Miasta Rzeszowa

Finanse

konta bankowe

Pozostałe wiadomości z Rzeszowa

Mieszkańcy Nowego Miasta mają nową przestrzeń rekreacyjną. Otwarto ogród kieszonkowy przy Millenium Hall [ZDJĘCIA]

RZESZÓW. Wielkie urządzenie zabawowe, ławeczki, leżaki, stoły do szachów, fontanny i dużo zieleni – tak wygląda nowa przestrzeń rekreacyjno-zabawowa na osiedlu Nowe Miasto.

RBO 2026. Jest lista projektów dopuszczonych do głosowania

RZESZÓW. 161 projektów dopuszczono już do głosowania w ramach 13. edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. To m.in. remonty ulic, budowa nowych lub remont starych boisk, rewitalizacje placów zabaw, tworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych czy...

Dodatkowe kursy autobusów na Rzeszowskie Juwenalia

Kto zajmie się obsługą kont bankowych miasta Rzeszowa?

Tagi

Pozostałe wiadomości z Rzeszowa

Jednego Serca, Jednego Ducha

Najchętniej czytane

Partnerzy